国投瑞银中高等级债券E (023490.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1602元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2133 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券(000069) 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券E(023490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1602元 | 1.2106元 |
| 2026-07-23 | 1.1604元 | 1.2108元 |
| 2026-07-22 | 1.1602元 | 1.2106元 |
| 2026-07-21 | 1.1605元 | 1.2109元 |
| 2026-07-20 | 1.1589元 | 1.2093元 |
| 2026-07-17 | 1.1590元 | 1.2094元 |
| 2026-07-16 | 1.1598元 | 1.2102元 |
| 2026-07-15 | 1.1602元 | 1.2106元 |
| 2026-07-14 | 1.1602元 | 1.2106元 |
| 2026-07-13 | 1.1588元 | 1.2092元 |
| 2026-07-10 | 1.1606元 | 1.2110元 |
| 2026-07-09 | 1.1618元 | 1.2122元 |
| 2026-07-08 | 1.1609元 | 1.2113元 |
| 2026-07-07 | 1.1610元 | 1.2114元 |
| 2026-07-06 | 1.1619元 | 1.2123元 |
| 2026-07-03 | 1.1617元 | 1.2121元 |
| 2026-07-02 | 1.1616元 | 1.2120元 |
| 2026-07-01 | 1.1617元 | 1.2121元 |
| 2026-06-30 | 1.1618元 | 1.2122元 |
| 2026-06-29 | 1.1608元 | 1.2112元 |
| 2026-06-26 | 1.1608元 | 1.2112元 |
| 2026-06-25 | 1.1612元 | 1.2116元 |
| 2026-06-24 | 1.1614元 | 1.2118元 |
| 2026-06-23 | 1.1608元 | 1.2112元 |
| 2026-06-22 | 1.1619元 | 1.2123元 |
| 2026-06-18 | 1.1622元 | 1.2126元 |
| 2026-06-17 | 1.1629元 | 1.2133元 |
| 2026-06-16 | 1.1625元 | 1.2129元 |
| 2026-06-15 | 1.1614元 | 1.2118元 |
| 2026-06-12 | 1.1596元 | 1.2100元 |
| 2026-06-11 | 1.1589元 | 1.2093元 |
| 2026-06-10 | 1.1590元 | 1.2094元 |
| 2026-06-09 | 1.1605元 | 1.2109元 |
| 2026-06-08 | 1.1595元 | 1.2099元 |
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.1616元 | 1.2120元 |
| 2026-06-03 | 1.1617元 | 1.2121元 |
| 2026-06-02 | 1.1620元 | 1.2124元 |
| 2026-06-01 | 1.1616元 | 1.2120元 |
| 2026-05-29 | 1.1610元 | 1.2114元 |
| 2026-05-28 | 1.1626元 | 1.2130元 |
| 2026-05-27 | 1.1609元 | 1.2113元 |
| 2026-05-26 | 1.1610元 | 1.2114元 |
| 2026-05-25 | 1.1610元 | 1.2114元 |
| 2026-05-22 | 1.1598元 | 1.2102元 |
| 2026-05-21 | 1.1593元 | 1.2097元 |
| 2026-05-20 | 1.1613元 | 1.2117元 |
| 2026-05-19 | 1.1615元 | 1.2119元 |
| 2026-05-18 | 1.1585元 | 1.2089元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.2092元 |