国投瑞银中高等级债券E (023490.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1511元 (2025-12-23) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3859 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券E(023490) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.0035 元 | 1,096.00 | 3.84元 | 0.30% | 3.18% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.004 元 | 1,096.00 | 4.38元 | 0.35% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.006 元 | 1,096.00 | 6.58元 | 0.52% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.0055 元 | 1,211.00 | 6.66元 | 0.47% | |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.0025 元 | 1,211.00 | 3.03元 | 0.22% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.004 元 | 1,211.00 | 4.84元 | 0.35% | |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.0032 元 | 1,211.00 | 3.88元 | 0.28% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.004 元 | 1,211.00 | 4.84元 | 0.35% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.004 元 | -- | -- | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |