国投瑞银中高等级债券E (023490.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1633元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1272 / 7242) |
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