国投瑞银中高等级债券E (023490.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1590元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2164 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券(000069) 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券E(023490) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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