国投瑞银中高等级债券E (023490.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1625元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1381 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券E(023490) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.13% | 0.21% | -0.46% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62% |
| 2025 | -- | -0.32% | 0.06% | 0.27% | 0.29% | 0.62% | 0.16% | 0.80% | 0.30% | 0.38% | -0.05% | 0.52% | 3.06% |