国投瑞银中高等级债券E (023490.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1595元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1701 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券(000069) 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券E(023490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1595元 | 1.2099元 |
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.1616元 | 1.2120元 |
| 2026-06-03 | 1.1617元 | 1.2121元 |
| 2026-06-02 | 1.1620元 | 1.2124元 |
| 2026-06-01 | 1.1616元 | 1.2120元 |
| 2026-05-29 | 1.1610元 | 1.2114元 |
| 2026-05-28 | 1.1626元 | 1.2130元 |
| 2026-05-27 | 1.1609元 | 1.2113元 |
| 2026-05-26 | 1.1610元 | 1.2114元 |
| 2026-05-25 | 1.1610元 | 1.2114元 |
| 2026-05-22 | 1.1598元 | 1.2102元 |
| 2026-05-21 | 1.1593元 | 1.2097元 |
| 2026-05-20 | 1.1613元 | 1.2117元 |
| 2026-05-19 | 1.1615元 | 1.2119元 |
| 2026-05-18 | 1.1585元 | 1.2089元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.2092元 |
| 2026-05-14 | 1.1600元 | 1.2104元 |
| 2026-05-13 | 1.1658元 | 1.2121元 |
| 2026-05-12 | 1.1648元 | 1.2111元 |
| 2026-05-11 | 1.1656元 | 1.2119元 |
| 2026-05-08 | 1.1653元 | 1.2116元 |
| 2026-05-07 | 1.1652元 | 1.2115元 |
| 2026-05-06 | 1.1646元 | 1.2109元 |
| 2026-04-30 | 1.1634元 | 1.2097元 |
| 2026-04-29 | 1.1635元 | 1.2098元 |
| 2026-04-28 | 1.1621元 | 1.2084元 |
| 2026-04-27 | 1.1626元 | 1.2089元 |
| 2026-04-24 | 1.1625元 | 1.2088元 |
| 2026-04-23 | 1.1633元 | 1.2096元 |
| 2026-04-22 | 1.1641元 | 1.2104元 |
| 2026-04-21 | 1.1633元 | 1.2096元 |
| 2026-04-20 | 1.1635元 | 1.2098元 |
| 2026-04-17 | 1.1633元 | 1.2096元 |
| 2026-04-16 | 1.1625元 | 1.2088元 |
| 2026-04-15 | 1.1606元 | 1.2069元 |
| 2026-04-14 | 1.1603元 | 1.2066元 |
| 2026-04-13 | 1.1592元 | 1.2055元 |
| 2026-04-10 | 1.1594元 | 1.2057元 |
| 2026-04-09 | 1.1592元 | 1.2055元 |
| 2026-04-08 | 1.1587元 | 1.2050元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.2028元 |
| 2026-04-03 | 1.1556元 | 1.2019元 |
| 2026-04-02 | 1.1548元 | 1.2011元 |
| 2026-04-01 | 1.1558元 | 1.2021元 |
| 2026-03-31 | 1.1541元 | 1.2004元 |
| 2026-03-30 | 1.1550元 | 1.2013元 |
| 2026-03-27 | 1.1551元 | 1.2014元 |
| 2026-03-26 | 1.1544元 | 1.2007元 |
| 2026-03-25 | 1.1554元 | 1.2017元 |