国投瑞银中高等级债券E (023490.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1619元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1111 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券E(023490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1619元 | 1.2058元 |
| 2026-02-12 | 1.1625元 | 1.2064元 |
| 2026-02-11 | 1.1619元 | 1.2058元 |
| 2026-02-10 | 1.1657元 | 1.2058元 |
| 2026-02-09 | 1.1660元 | 1.2061元 |
| 2026-02-06 | 1.1633元 | 1.2034元 |
| 2026-02-05 | 1.1624元 | 1.2025元 |
| 2026-02-04 | 1.1634元 | 1.2035元 |
| 2026-02-03 | 1.1642元 | 1.2043元 |
| 2026-02-02 | 1.1602元 | 1.2003元 |
| 2026-01-30 | 1.1631元 | 1.2032元 |
| 2026-01-29 | 1.1653元 | 1.2054元 |
| 2026-01-28 | 1.1668元 | 1.2069元 |
| 2026-01-27 | 1.1653元 | 1.2054元 |
| 2026-01-26 | 1.1646元 | 1.2047元 |
| 2026-01-23 | 1.1669元 | 1.2070元 |
| 2026-01-22 | 1.1648元 | 1.2049元 |
| 2026-01-21 | 1.1635元 | 1.2036元 |
| 2026-01-20 | 1.1616元 | 1.2017元 |
| 2026-01-19 | 1.1627元 | 1.2028元 |
| 2026-01-16 | 1.1617元 | 1.2018元 |
| 2026-01-15 | 1.1630元 | 1.1997元 |
| 2026-01-14 | 1.1621元 | 1.1988元 |
| 2026-01-13 | 1.1611元 | 1.1978元 |
| 2026-01-12 | 1.1632元 | 1.1999元 |
| 2026-01-09 | 1.1609元 | 1.1976元 |
| 2026-01-08 | 1.1593元 | 1.1960元 |
| 2026-01-07 | 1.1584元 | 1.1951元 |
| 2026-01-06 | 1.1574元 | 1.1941元 |
| 2026-01-05 | 1.1556元 | 1.1923元 |
| 2025-12-31 | 1.1535元 | 1.1902元 |
| 2025-12-30 | 1.1531元 | 1.1898元 |
| 2025-12-29 | 1.1529元 | 1.1896元 |
| 2025-12-26 | 1.1534元 | 1.1901元 |
| 2025-12-25 | 1.1538元 | 1.1905元 |
| 2025-12-24 | 1.1524元 | 1.1891元 |
| 2025-12-23 | 1.1511元 | 1.1878元 |
| 2025-12-22 | 1.1511元 | 1.1878元 |
| 2025-12-19 | 1.1499元 | 1.1866元 |
| 2025-12-18 | 1.1492元 | 1.1859元 |
| 2025-12-17 | 1.1491元 | 1.1858元 |
| 2025-12-16 | 1.1472元 | 1.1839元 |
| 2025-12-15 | 1.1482元 | 1.1849元 |
| 2025-12-12 | 1.1486元 | 1.1853元 |
| 2025-12-11 | 1.1513元 | 1.1845元 |
| 2025-12-10 | 1.1513元 | 1.1845元 |
| 2025-12-09 | 1.1505元 | 1.1837元 |
| 2025-12-08 | 1.1511元 | 1.1843元 |
| 2025-12-05 | 1.1505元 | 1.1837元 |
| 2025-12-04 | 1.1494元 | 1.1826元 |