国投瑞银中高等级债券E (023490.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1625元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1313 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券E(023490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1625元 | 1.2088元 |
| 2026-04-15 | 1.1606元 | 1.2069元 |
| 2026-04-14 | 1.1603元 | 1.2066元 |
| 2026-04-13 | 1.1592元 | 1.2055元 |
| 2026-04-10 | 1.1594元 | 1.2057元 |
| 2026-04-09 | 1.1592元 | 1.2055元 |
| 2026-04-08 | 1.1587元 | 1.2050元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.2028元 |
| 2026-04-03 | 1.1556元 | 1.2019元 |
| 2026-04-02 | 1.1548元 | 1.2011元 |
| 2026-04-01 | 1.1558元 | 1.2021元 |
| 2026-03-31 | 1.1541元 | 1.2004元 |
| 2026-03-30 | 1.1550元 | 1.2013元 |
| 2026-03-27 | 1.1551元 | 1.2014元 |
| 2026-03-26 | 1.1544元 | 1.2007元 |
| 2026-03-25 | 1.1554元 | 1.2017元 |
| 2026-03-24 | 1.1545元 | 1.2008元 |
| 2026-03-23 | 1.1527元 | 1.1990元 |
| 2026-03-20 | 1.1537元 | 1.2000元 |
| 2026-03-19 | 1.1545元 | 1.2008元 |
| 2026-03-18 | 1.1560元 | 1.2023元 |
| 2026-03-17 | 1.1547元 | 1.2010元 |
| 2026-03-16 | 1.1560元 | 1.2023元 |
| 2026-03-13 | 1.1563元 | 1.2026元 |
| 2026-03-12 | 1.1596元 | 1.2035元 |
| 2026-03-11 | 1.1602元 | 1.2041元 |
| 2026-03-10 | 1.1597元 | 1.2036元 |
| 2026-03-09 | 1.1586元 | 1.2025元 |
| 2026-03-06 | 1.1600元 | 1.2039元 |
| 2026-03-05 | 1.1596元 | 1.2035元 |
| 2026-03-04 | 1.1596元 | 1.2035元 |
| 2026-03-03 | 1.1598元 | 1.2037元 |
| 2026-03-02 | 1.1624元 | 1.2063元 |
| 2026-02-27 | 1.1618元 | 1.2057元 |
| 2026-02-26 | 1.1620元 | 1.2059元 |
| 2026-02-25 | 1.1635元 | 1.2074元 |
| 2026-02-24 | 1.1631元 | 1.2070元 |
| 2026-02-13 | 1.1619元 | 1.2058元 |
| 2026-02-12 | 1.1625元 | 1.2064元 |
| 2026-02-11 | 1.1619元 | 1.2058元 |
| 2026-02-10 | 1.1657元 | 1.2058元 |
| 2026-02-09 | 1.1660元 | 1.2061元 |
| 2026-02-06 | 1.1633元 | 1.2034元 |
| 2026-02-05 | 1.1624元 | 1.2025元 |
| 2026-02-04 | 1.1634元 | 1.2035元 |
| 2026-02-03 | 1.1642元 | 1.2043元 |
| 2026-02-02 | 1.1602元 | 1.2003元 |
| 2026-01-30 | 1.1631元 | 1.2032元 |
| 2026-01-29 | 1.1653元 | 1.2054元 |
| 2026-01-28 | 1.1668元 | 1.2069元 |