南方泽享稳健添利债券A (023471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0838元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率20.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (396 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券C |
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南方泽享稳健添利债券A(023471) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.84% | 6.70亿元 | 2.20亿元 | 6.98亿元 | 37.02亿元 |
| 2025-12-31 | 20.81% | 3.60亿元 | 1.94亿元 | 2.12亿元 | 8.71亿元 |
| 2025-06-30 | 10.75% | 1.76亿元 | 1,656.40万元 | 1.61亿元 | 5.77亿元 |