南方泽享稳健添利债券A
(023471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理孙鲁闽郑少波基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模37.02亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0838元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率20.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (396 / 7457)
相关基金: 主从基金: 南方泽享稳健添利债券C
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南方泽享稳健添利债券A(023471) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方泽享稳健添利债券A.(023471) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方泽享稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.09元37.02亿34.04亿元--
2026-03-311.07元26.98亿25.16亿元--
2025-12-311.05元8.71亿8.29亿元--
2025-09-301.04元1.80亿1.73亿元--
2025-06-301.00元5.77亿5.75亿元--

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