南方泽享稳健添利债券A (023471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0508元 (2025-12-31) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (656 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券C |
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南方泽享稳健添利债券A(023471) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 15.55% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 15.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.19亿 | 76.25% |
| (其中) 债券 | 6.19亿 | 76.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,995.86万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,665.24万 | 2.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,165.07万 | 11.28% |
| 采矿业 | 799.60万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 418.57万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.25万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 292.46万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.40万 | 0.24% |
| 金融业 | 192.10万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 177.00万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.51万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.14万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 425.35万 | 0.52% |
| 金融 | 175.88万 | 0.22% |
| 材料 | 121.81万 | 0.15% |
| 科技 | 54.45万 | 0.07% |
| 工业 | 31.09万 | 0.04% |
| 医疗保健 | 29.09万 | 0.04% |
| 必需消费品 | 27.56万 | 0.03% |
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