南方泽享稳健添利债券A (023471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0838元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率20.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (396 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方泽享稳健添利债券A(023471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.98亿 | 12.52% |
| (其中) 股票 | 6.98亿 | 12.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 47.37亿 | 84.94% |
| (其中) 债券 | 47.37亿 | 84.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,711.91万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 5,490.15万 | 0.98% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.44亿 | 9.76% |
| 采矿业 | 3,279.71万 | 0.59% |
| 金融业 | 3,108.75万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,234.48万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,412.82万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 691.30万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 542.43万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 499.02万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 435.79万 | 0.08% |
| 建筑业 | 424.90万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203.19万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 50.01万 | 0.009% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.45%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,015.38万 | 0.18% |
| 科技 | 851.87万 | 0.15% |
| 金融 | 415.24万 | 0.07% |
| 非必需消费品 | 73.39万 | 0.01% |
| 必需消费品 | 57.45万 | 0.01% |
| 工业 | 52.06万 | 0.009% |
| 材料 | 36.46万 | 0.007% |
| 医疗保健 | 19.64万 | 0.004% |
加载中......