南方泽享稳健添利债券A (023471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0835元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率20.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (287 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券C |
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南方泽享稳健添利债券A(023471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.42亿 | 10.38% |
| (其中) 股票 | 4.42亿 | 10.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.20亿 | 87.35% |
| (其中) 债券 | 37.20亿 | 87.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,481.34万 | 2.23% |
| 4 | 其他资产 | 201.32万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.35亿 | 7.87% |
| 采矿业 | 2,572.95万 | 0.60% |
| 金融业 | 1,595.99万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,511.86万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 893.61万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 681.09万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 679.42万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 531.16万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 270.76万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.93万 | 0.04% |
| 建筑业 | 144.33万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 68.61万 | 0.02% |
| 教育 | 21.14万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.36%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 653.84万 | 0.15% |
| 工业 | 275.22万 | 0.06% |
| 金融 | 258.93万 | 0.06% |
| 材料 | 129.97万 | 0.03% |
| 科技 | 76.61万 | 0.02% |
| 必需消费品 | 76.36万 | 0.02% |
| 非必需消费品 | 28.37万 | 0.007% |
| 医疗保健 | 25.99万 | 0.006% |
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