南方泽享稳健添利债券A (023471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0812元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率20.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (293 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券C |
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南方泽享稳健添利债券A(023471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-30 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |