南方泽享稳健添利债券A (023471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0838元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率20.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (384 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券C |
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南方泽享稳健添利债券A(023471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-12 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-06 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-31 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-02 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |