南方泽享稳健添利债券A (023471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0702元 (2026-01-28) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率10.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (326 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券C |
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南方泽享稳健添利债券A(023471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |