华安中证A500增强策略ETF发起式联接C (023467.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1834元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (1413 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500增强策略ETF发起式联接(023466)目标基金: 华安中证A500增强策略ETF(561090) |
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-22 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-17 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-15 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-13 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-10 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-09 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-08 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-07 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-02 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-01 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-30 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-26 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-25 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-24 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-15 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-12 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-11 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-04 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-02 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-01 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-29 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-28 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-27 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-25 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |