华安中证A500增强策略ETF发起式联接C
(023467.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申		基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模1.51亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2310元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.95% (1450 / 5862)
相关基金: 主从基金: 华安中证A500增强策略ETF发起式联接(023466)目标基金: 华安中证A500增强策略ETF(561090)
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C.(023467) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元1.51亿1.38亿元--
2025-12-311.11元1.16亿1.04亿元--
2025-09-301.12元1.52亿1.36亿元--
2025-06-301.00元3.19亿3.18亿元--

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