华安中证A500增强策略ETF发起式联接C (023467.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1667元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (1610 / 5786) |
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 4.13% | 1.71% | -7.04% | 6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.87% | 0.07% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81% | ||
| 2025 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -0.02% | 0.01% | 0.28% | -0.49% | 7.57% | 4.39% | -1.10% | -1.94% | 2.38% | 11.25% | -11.18% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |