华安中证A500增强策略ETF发起式联接C (023467.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1404元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (1806 / 5773) |
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |