华安中证A500增强策略ETF发起式联接C (023467.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2493元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.40% (1372 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500增强策略ETF发起式联接(023466)目标基金: 华安中证A500增强策略ETF(561090) |
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-15 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-12 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-11 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-04 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-02 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-01 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-29 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-28 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-27 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-25 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-13 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-11 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-07 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-06 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-30 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-17 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-16 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-14 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |