华安中证A500增强策略ETF发起式联接C (023467.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0941元 (2026-04-07) 基金经理张序管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2204 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A目标基金: 华安中证A500增强策略ETF |
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-31 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-06 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-02-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-02-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-05 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-30 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-28 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |