中欧信息科技混合发起A (023451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7663元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率304.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率99.31% (15 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧信息科技混合发起C |
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中欧信息科技混合发起A(023451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.7663元 | 2.7663元 |
| 2026-08-28 | 2.7261元 | 2.7261元 |
| 2026-08-27 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-08-26 | 2.6766元 | 2.6766元 |
| 2026-08-25 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-08-24 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-08-21 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-08-20 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2026-08-19 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-08-18 | 2.9571元 | 2.9571元 |
| 2026-08-17 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2026-08-14 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-08-13 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-08-12 | 2.8085元 | 2.8085元 |
| 2026-08-11 | 2.7394元 | 2.7394元 |
| 2026-08-10 | 2.7679元 | 2.7679元 |
| 2026-08-07 | 2.8096元 | 2.8096元 |
| 2026-08-06 | 2.7675元 | 2.7675元 |
| 2026-08-05 | 2.7456元 | 2.7456元 |
| 2026-08-04 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-08-03 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-07-31 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2026-07-30 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-07-29 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-07-28 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-07-27 | 2.9694元 | 2.9694元 |
| 2026-07-24 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-07-23 | 2.9406元 | 2.9406元 |
| 2026-07-22 | 2.9834元 | 2.9834元 |
| 2026-07-21 | 3.1051元 | 3.1051元 |
| 2026-07-20 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2026-07-17 | 2.8672元 | 2.8672元 |
| 2026-07-16 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-07-15 | 3.2815元 | 3.2815元 |
| 2026-07-14 | 3.3831元 | 3.3831元 |
| 2026-07-13 | 3.2192元 | 3.2192元 |
| 2026-07-10 | 3.4049元 | 3.4049元 |
| 2026-07-09 | 3.6033元 | 3.6033元 |
| 2026-07-08 | 3.4127元 | 3.4127元 |
| 2026-07-07 | 3.4852元 | 3.4852元 |
| 2026-07-06 | 3.5004元 | 3.5004元 |
| 2026-07-03 | 3.6107元 | 3.6107元 |
| 2026-07-02 | 3.6097元 | 3.6097元 |
| 2026-07-01 | 3.9670元 | 3.9670元 |
| 2026-06-30 | 4.0745元 | 4.0745元 |
| 2026-06-29 | 3.9452元 | 3.9452元 |
| 2026-06-26 | 4.0161元 | 4.0161元 |
| 2026-06-25 | 4.1074元 | 4.1074元 |
| 2026-06-24 | 3.9422元 | 3.9422元 |
| 2026-06-23 | 3.8367元 | 3.8367元 |