中欧信息科技混合发起A (023451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4601元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率215.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率127.10% (6 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧信息科技混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧信息科技混合发起A(023451) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 141.17万元 | 1.20% | 23.53万元 | 0.20% |