中欧信息科技混合发起A (023451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7663元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率304.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率99.31% (15 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧信息科技混合发起C |
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中欧信息科技混合发起A(023451) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211.42亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 211.42亿 | 92.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,172.14万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 3,172.14万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.38亿 | 5.88% |
| 4 | 其他资产 | 2.66亿 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 153.52亿 | 67.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.45亿 | 10.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.004% |
| 采矿业 | 4.20万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.68%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 33.44亿 | 14.68% |
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