中欧信息科技混合发起A (023451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5341元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率215.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率174.71% (8 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧信息科技混合发起C |
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中欧信息科技混合发起A(023451) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85.67亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 85.67亿 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.16亿 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 4,281.75万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.66亿 | 79.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,957.48万 | 0.87% |
| 采矿业 | 21.01万 | 0.002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.38%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.88亿 | 7.53% |
| 电信服务 | 3.45亿 | 3.78% |
| 消费者非必需品 | 1.88亿 | 2.06% |
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