中欧信息科技混合发起A (023451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4150元 (2026-04-09) 基金经理杜厚良管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率215.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率123.81% (5 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧信息科技混合发起C |
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中欧信息科技混合发起A(023451) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67.02亿 | 87.74% |
| (其中) 股票 | 67.02亿 | 87.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.45亿 | 9.76% |
| 3 | 其他资产 | 1.91亿 | 2.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.15亿 | 68.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.35亿 | 7.01% |
| 采矿业 | 10.40万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.37万 | 0.0006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.45%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4.60亿 | 6.03% |
| 消费者非必需品 | 2.64亿 | 3.45% |
| 信息技术 | 2.27亿 | 2.97% |
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