中欧信息科技混合发起A (023451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2237元 (2026-04-07) 基金经理杜厚良管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率215.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率108.59% (5 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧信息科技混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧信息科技混合发起A(023451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-04-03 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-04-02 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-04-01 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-03-31 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-03-30 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-03-27 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-03-26 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-03-25 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-03-24 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-03-23 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-03-20 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-03-19 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-03-18 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-03-17 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-03-16 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-03-13 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-03-12 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-03-11 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-03-10 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-03-09 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-03-06 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-03-05 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-03-04 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-03-03 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-03-02 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-02-27 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-02-26 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-02-25 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2026-02-24 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-02-13 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-02-12 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-02-11 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-02-10 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-02-09 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-02-06 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-02-05 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-02-04 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-02-03 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-02-02 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-01-30 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-01-29 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-01-28 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-01-27 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-01-26 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-01-23 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-01-22 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-01-21 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-01-20 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-01-19 | 2.0708元 | 2.0708元 |