中欧信息科技混合发起A (023451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5341元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率215.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率174.71% (8 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧信息科技混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧信息科技混合发起A(023451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 3.5341元 | 3.5341元 |
| 2026-06-02 | 3.4337元 | 3.4337元 |
| 2026-06-01 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-05-29 | 3.3571元 | 3.3571元 |
| 2026-05-28 | 3.4714元 | 3.4714元 |
| 2026-05-27 | 3.3337元 | 3.3337元 |
| 2026-05-26 | 3.3924元 | 3.3924元 |
| 2026-05-25 | 3.3668元 | 3.3668元 |
| 2026-05-22 | 3.1875元 | 3.1875元 |
| 2026-05-21 | 3.0092元 | 3.0092元 |
| 2026-05-20 | 3.1161元 | 3.1161元 |
| 2026-05-19 | 3.0974元 | 3.0974元 |
| 2026-05-18 | 3.0634元 | 3.0634元 |
| 2026-05-15 | 3.0514元 | 3.0514元 |
| 2026-05-14 | 3.1013元 | 3.1013元 |
| 2026-05-13 | 3.1322元 | 3.1322元 |
| 2026-05-12 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-05-11 | 2.9278元 | 2.9278元 |
| 2026-05-08 | 2.8552元 | 2.8552元 |
| 2026-05-07 | 2.8807元 | 2.8807元 |
| 2026-05-06 | 2.7595元 | 2.7595元 |
| 2026-04-30 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2026-04-29 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-04-28 | 2.6761元 | 2.6761元 |
| 2026-04-27 | 2.7211元 | 2.7211元 |
| 2026-04-24 | 2.6747元 | 2.6747元 |
| 2026-04-23 | 2.7592元 | 2.7592元 |
| 2026-04-22 | 2.8165元 | 2.8165元 |
| 2026-04-21 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-04-20 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-04-17 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2026-04-16 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-04-15 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-04-14 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-04-13 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2026-04-10 | 2.4601元 | 2.4601元 |
| 2026-04-09 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-04-08 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-04-07 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-04-03 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-04-02 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-04-01 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-03-31 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-03-30 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-03-27 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-03-26 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-03-25 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-03-24 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-03-23 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-03-20 | 2.1706元 | 2.1706元 |