中欧信息科技混合发起A
(023451.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模35.85亿元 (2025-12-31) 基金净值2.5519元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率215.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率125.31% (6 / 9087)
相关基金: 主从基金: 中欧信息科技混合发起C
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中欧信息科技混合发起A(023451) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧信息科技混合发起A.(023451) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧信息科技混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-312.03元35.85亿17.69亿元--
2025-09-301.97元24.15亿12.24亿元--
2025-06-301.07元3.65亿3.40亿元--
2025-03-310.98元6,123.54万6,243.41万元--
2025-02-26----1,935.44万元--

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