前海开源中证500等权ETF联接A (023444.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1360元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率371.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (1596 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接C目标基金: 前海开源中证500等权ETF(515590) |
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前海开源中证500等权ETF联接A(023444) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-22 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-14 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-10 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-09 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-07 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-06 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-03 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-02 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-01 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-30 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-25 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-24 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-17 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-16 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-15 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-09 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-05 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-04 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-03 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-01 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-29 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-28 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-27 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-25 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-22 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-21 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-20 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-19 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-18 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-15 | 1.2805元 | 1.2805元 |