前海开源中证500等权ETF联接A (023444.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3037元 (2026-01-28) 基金经理梁溥森管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率30.30% (894 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接C目标基金: 前海开源中证500等权ETF |
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前海开源中证500等权ETF联接A(023444) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-27 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-23 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-22 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-21 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-20 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-16 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-15 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-01-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-13 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-06 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-05 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-31 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-25 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |