前海开源中证500等权ETF联接A (023444.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1957元 (2026-03-27) 基金经理梁溥森管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (1042 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接C目标基金: 前海开源中证500等权ETF |
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前海开源中证500等权ETF联接A(023444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-20 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-18 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-17 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-12 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-10 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-09 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-03-06 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-05 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-04 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-03 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-02 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-27 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-02-26 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-02-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-24 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-13 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-02-12 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-11 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-10 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-09 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-02-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-05 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-02-04 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-02-03 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-02-02 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-01-30 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-27 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-23 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-22 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-21 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-20 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-16 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-15 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-01-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-13 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |