前海开源中证500等权ETF联接A (023444.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1793元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率371.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (1304 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接C目标基金: 前海开源中证500等权ETF |
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前海开源中证500等权ETF联接A(023444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-18 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-14 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-13 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-06 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-31 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-22 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-14 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-10 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-09 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-07 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-06 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-03 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-02 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-01 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-30 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-25 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-24 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-17 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-16 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-15 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |