前海开源中证500等权ETF联接A (023444.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1235元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率30.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (1676 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接C目标基金: 前海开源中证500等权ETF |
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前海开源中证500等权ETF联接A(023444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-10-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-09-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-09-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-09-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-14 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-09-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-09-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-04 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-31 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-28 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-25 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-21 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-18 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-14 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-13 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-06 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-31 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |