前海开源中证500等权ETF联接A (023444.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2805元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率371.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.99% (905 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接C目标基金: 前海开源中证500等权ETF(515590) |
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前海开源中证500等权ETF联接A(023444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-14 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-13 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-11 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-08 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-06 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-29 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-28 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-27 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-24 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-23 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-22 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-21 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-17 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-16 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-15 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-10 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-01 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-31 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-20 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-18 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-17 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-12 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-10 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-09 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-03-06 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-05 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-04 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-03 | 1.2649元 | 1.2649元 |