前海开源中证500等权ETF联接A (023444.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1235元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率30.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (1676 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接C目标基金: 前海开源中证500等权ETF |
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前海开源中证500等权ETF联接A(023444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 573.00元 | 0.15% | 191.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.17万元 | 0.15% | 7,233.00元 | 0.05% |
| 2025-12-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |