前海开源中证500等权ETF联接A
(023444.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申		基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模1,614.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.1793元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率371.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (1304 / 6219)
相关基金: 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接C目标基金: 前海开源中证500等权ETF
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前海开源中证500等权ETF联接A(023444) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海开源中证500等权ETF联接A.(023444) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源中证500等权ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.28元1,614.03万1,259.09万元--
2026-03-311.18元260.14万220.97万元--
2025-12-311.16元341.19万294.18万元--
2025-09-301.15元472.81万411.10万元--
2025-07-07----1.50亿元--

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