前海开源中证500等权ETF联接A (023444.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1957元 (2026-03-27) 基金经理梁溥森管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (1040 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接C目标基金: 前海开源中证500等权ETF |
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前海开源中证500等权ETF联接A(023444) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,005.73万 | 89.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.48万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 60.48万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.97万 | 4.72% |
| 4 | 其他资产 | 2.94万 | 0.26% |
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