前海开源中证500等权ETF联接A (023444.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1793元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率371.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (1304 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接C目标基金: 前海开源中证500等权ETF |
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前海开源中证500等权ETF联接A(023444) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249.14万 | 11.60% |
| (其中) 股票 | 249.14万 | 11.60% | |
| 2 | 基金投资 | 1,525.13万 | 71.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.47% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 263.84万 | 12.29% |
| 5 | 其他资产 | 99.15万 | 4.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 161.23万 | 7.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.88万 | 0.97% |
| 金融业 | 17.90万 | 0.83% |
| 采矿业 | 11.09万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.00万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.84万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 4.54万 | 0.21% |
| 建筑业 | 3.55万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.96万 | 0.14% |
| 房地产业 | 2.95万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.49万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.38万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.29万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 7,196.00 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 6,776.00 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 6,344.00 | 0.03% |
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