前海开源中证500等权ETF联接A (023444.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1564元 (2025-12-29) 基金经理梁溥森管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1566 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接C目标基金: 前海开源中证500等权ETF |
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前海开源中证500等权ETF联接A(023444) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,703.79万 | 88.77% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.25万 | 3.14% |
| (其中) 债券 | 60.25万 | 3.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 115.87万 | 6.04% |
| 4 | 其他资产 | 39.39万 | 2.05% |
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