嘉实创业板50ETF联接A (023429.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9346元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率101.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率69.93% (111 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50ETF联接C |
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嘉实创业板50ETF联接A(023429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-06-04 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-06-03 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-06-02 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-06-01 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-05-29 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-05-28 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-05-27 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-05-26 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-05-25 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-05-22 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-05-21 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-05-20 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-05-19 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-05-18 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-15 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-14 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-05-13 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-05-12 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-11 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-05-08 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-05-07 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-05-06 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-04-30 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-04-29 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-04-28 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-04-27 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-24 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-04-23 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-04-22 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-04-21 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-04-20 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-04-17 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-04-16 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-04-15 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-04-14 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-04-13 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-10 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-04-09 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-08 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-04-07 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-03 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-02 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-01 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-31 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-30 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-03-27 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-03-26 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-03-25 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-03-24 | 1.5619元 | 1.5619元 |