嘉实创业板50ETF联接A (023429.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3258元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.14% (464 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50ETF联接C目标基金: 嘉实创业板50ETF |
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嘉实创业板50ETF联接A(023429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-10-15 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-10-14 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-10-13 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-10-12 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-10-09 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-10-08 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-09-30 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-09-29 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-09-28 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-09-24 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-09-23 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-09-22 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-09-21 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-09-18 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-09-17 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-09-16 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-09-15 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-09-14 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-09-11 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-09-10 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-09-09 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-09-08 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-09-07 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-09-04 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-09-03 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-09-02 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-09-01 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-31 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-08-28 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-08-27 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-08-26 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-08-25 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-08-24 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-08-21 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-08-20 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-08-19 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-08-18 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-08-17 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-08-14 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-08-13 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-08-12 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-08-11 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-08-10 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-08-07 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-08-06 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-08-05 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-08-04 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-08-03 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-07-31 | 1.6065元 | 1.6065元 |