嘉实创业板50ETF联接A (023429.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6859元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 持仓换手率101.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.85% (222 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50ETF联接C |
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嘉实创业板50ETF联接A(023429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-07-23 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-07-22 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-07-21 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-07-20 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-17 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-16 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-07-15 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-07-14 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-13 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-07-10 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-07-09 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-07-08 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-07-07 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-07-06 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-07-03 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-07-02 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-07-01 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-06-30 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-06-29 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-06-26 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-06-25 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-06-24 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-23 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-06-22 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-06-18 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-06-17 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-06-16 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-06-15 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-06-12 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-06-11 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-06-10 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-06-09 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-06-08 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-06-05 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-06-04 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-06-03 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-06-02 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-06-01 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-05-29 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-05-28 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-05-27 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-05-26 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-05-25 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-05-22 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-05-21 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-05-20 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-05-19 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-05-18 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-15 | 1.9005元 | 1.9005元 |