嘉实创业板50ETF联接A (023429.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8848元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率101.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率69.41% (178 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50ETF联接C |
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嘉实创业板50ETF联接A(023429) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 642.53万 | 4.53% |
| (其中) 股票 | 642.53万 | 4.53% | |
| 2 | 基金投资 | 1.26亿 | 88.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 883.08万 | 6.22% |
| 5 | 其他资产 | 39.47万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 532.66万 | 3.75% |
| 金融业 | 51.03万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.98万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.22万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 8.14万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 6.28万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.23万 | 0.02% |
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