嘉实创业板50ETF联接A (023429.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3669元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.51% (451 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50ETF联接C目标基金: 嘉实创业板50ETF |
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嘉实创业板50ETF联接A(023429) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113.18万 | 0.64% |
| (其中) 股票 | 113.18万 | 0.64% | |
| 2 | 基金投资 | 1.63亿 | 92.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 929.74万 | 5.29% |
| 4 | 其他资产 | 196.66万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 99.97万 | 0.57% |
| 金融业 | 5.98万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.05万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.00万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 5,504.00 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 4,130.00 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,218.00 | 0.001% |
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