嘉实创业板50ETF联接A
(023429.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模6,807.66万元 (2026-03-31) 基金净值1.9688元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率101.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率73.75% (140 / 5914)
相关基金: 主从基金: 嘉实创业板50ETF联接C
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嘉实创业板50ETF联接A(023429) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实创业板50ETF联接A.(023429) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实创业板50ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.53元6,807.66万4,460.53万元--
2025-12-311.55元8,052.84万5,183.01万元--
2025-09-301.58元8,424.31万5,341.99万元--
2025-06-301.02元7,692.83万7,550.87万元--
2025-03-071.00元8,775.20万8,775.20万元--

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