嘉实创业板50ETF联接A (023429.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模8,424.31万元 (2025-09-30) 基金净值1.5537元 (2025-12-31) 基金经理张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 持仓换手率117.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.37% (120 / 5510)
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嘉实创业板50ETF联接A(023429) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实创业板50ETF联接A.(023429) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实创业板50ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.58元	8,424.31万	5,341.99万元	--
2025-06-30	1.02元	7,692.83万	7,550.87万元	--
2025-03-07	1.00元	8,775.20万	8,775.20万元	--