嘉实创业板50ETF联接A (023429.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3669元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.51% (451 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50ETF联接C目标基金: 嘉实创业板50ETF |
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嘉实创业板50ETF联接A(023429) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.08元 | 8,258.79万 | 3,962.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.53元 | 6,807.66万 | 4,460.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 8,052.84万 | 5,183.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 8,424.31万 | 5,341.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 7,692.83万 | 7,550.87万元 | -- |
| 2025-03-07 | 1.00元 | 8,775.20万 | 8,775.20万元 | -- |