嘉实创业板50ETF联接A (023429.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3669元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.51% (444 / 6377) |
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嘉实创业板50ETF联接A(023429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,005.00元 | 0.15% | 2,335.00元 | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 6.00万元 | 0.15% | 2.00万元 | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.73万元 | 0.15% | 1.58万元 | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |