嘉实创业板50ETF联接A (023429.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5760元 (2025-12-26) 基金经理张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 持仓换手率117.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.60% (107 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50ETF联接C目标基金: 嘉实创业板50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实创业板50ETF联接A(023429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.73万元 | 0.15% | 1.58万元 | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |