中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A
(023426.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模1,208.06万元 (2026-03-31) 基金净值0.7918元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-14.80% (5849 / 6086)
相关基金: 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A.(023426) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.95元1,208.06万1,276.62万元--
2025-12-311.00元1,331.82万1,329.03万元--
2025-09-301.11元1,559.33万1,410.65万元--
2025-06-300.93元1,794.70万1,930.82万元--
2025-03-18----1,964.79万元--

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