中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A (023426.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8120元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-13.26% (5843 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,904.08万 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 2,904.08万 | 93.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 162.12万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 162.12万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.27万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 2.64万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,824.07万 | 58.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.75%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,013.09万 | 32.60% |
| 工业 | 66.92万 | 2.15% |
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