中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A (023426.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9509元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率139.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (4860 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,699.13万 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 3,699.13万 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.62万 | 4.06% |
| (其中) 债券 | 161.62万 | 4.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 63.93万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 52.94万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,391.42万 | 60.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.88%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,239.63万 | 31.17% |
| 工业 | 68.08万 | 1.71% |
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