中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A (023426.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7704元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-16.07% (5843 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.43万元 | 0.50% | 2.29万元 | 0.10% |