中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A (023426.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8834元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率139.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% (5441 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-04 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-03 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-06-02 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-28 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-05-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-22 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-21 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-20 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-18 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-15 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-14 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-08 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-07 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-30 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-29 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-04-28 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-27 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-07 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-01 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-31 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-03-27 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-26 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-25 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-03-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |