中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A (023426.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7549元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率139.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.29% (5845 / 6017) |
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