中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A (023426.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7704元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-16.07% (5843 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-07-23 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-22 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-21 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-07-20 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-17 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-07-16 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-07-15 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-14 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-13 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-10 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-07-09 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-07-08 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-07 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-06 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-03 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-02 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-07-01 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-06-30 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-06-29 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-26 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-06-25 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-24 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-23 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-22 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-06-18 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-17 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-16 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-15 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-12 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-11 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-06-10 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-09 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-06-08 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-05 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-04 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-03 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-06-02 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-28 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-05-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-22 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-21 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-20 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-18 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-15 | 0.9632元 | 0.9632元 |