东财沪深300ETF发起式联接E (023423.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2331元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.20% (1570 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接(015278) 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金(159330) |
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东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-29 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-28 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-24 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-21 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-20 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-14 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-01 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-25 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-19 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-18 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-16 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-13 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-04 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-03 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-03-02 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-25 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-02-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-12 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-11 | 1.2097元 | 1.2097元 |