东财沪深300ETF发起式联接E (023423.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2266元 (2026-01-06) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率21.48% (1280 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接A 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-31 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-30 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-25 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-24 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-10 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-05 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-04 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-28 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-26 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-11-19 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-11-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-13 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-11-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-11-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-06 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-05 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-11-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-31 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-10-30 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-10-29 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-10-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-10-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |