东财沪深300ETF发起式联接E (023423.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2542元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.36% (1623 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接(015278) 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金(159330) |
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东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-23 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-18 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-17 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-16 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-05 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-04 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-03 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-02 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-01 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-28 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-27 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-26 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-22 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-21 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-18 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-14 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-13 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-12 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-11 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-07 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-06 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-30 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-29 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-28 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-24 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-21 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-20 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-14 | 1.2042元 | 1.2042元 |