东财沪深300ETF发起式联接E (023423.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1972元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1511 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接A 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-12 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-11 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-09 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-06 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-05 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-04 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-03 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-02-02 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-30 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-29 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-28 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-21 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-19 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-16 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-15 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-09 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-08 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-07 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-06 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-31 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-30 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-25 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-24 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-10 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-05 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-04 | 1.1644元 | 1.1644元 |