东财沪深300ETF发起式联接E (023423.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2020元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1878 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接A 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-17 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-14 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-12 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-07 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-04 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-03 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-31 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-30 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-29 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-27 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-23 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-22 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-21 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-15 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-10 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-06 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-02 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-01 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-23 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-18 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-17 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-16 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |