东财沪深300ETF发起式联接E (023423.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1297元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2363 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接A 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-10-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-09-28 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-09-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-09-18 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-16 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-09-14 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-09-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-09-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-09-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-01 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-31 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-28 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-26 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-24 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-17 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-14 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-12 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-07 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-04 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-03 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-31 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-30 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-29 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-27 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |