东财沪深300ETF发起式联接E (023423.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2052元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (1583 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接(015278) 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金(159330) |
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东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-23 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-22 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-21 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-15 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-10 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-06 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-02 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-01 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-23 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-18 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-17 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-16 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-05 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-04 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-03 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-02 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-01 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-28 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-27 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-26 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-22 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-21 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-18 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |