东财沪深300ETF发起式联接E (023423.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1193元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (2533 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接A 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02万元 | 0.50% | 1,022.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.02万元 | 0.50% | 1,022.00元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.14万元 | 0.50% | 1,136.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.14万元 | 0.50% | 1,136.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-02-15 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-02-15 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 10.58万元 | 0.50% | 1.06万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 10.58万元 | 0.50% | 1.06万元 | 0.05% |