东财沪深300ETF发起式联接E (023423.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2331元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.20% (1570 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接(015278) 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金(159330) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-02-15 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |