东财沪深300ETF发起式联接E
(023423.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申		基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模369.69万元 (2026-03-31) 基金净值1.2358元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.59% (1692 / 6108)
相关基金: 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接(015278) 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金(159330)
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东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东财沪深300ETF发起式联接E.(023423) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东财沪深300ETF发起式联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元369.69万323.24万元--
2025-12-311.19元264.89万223.01万元--
2025-09-301.19元153.95万129.87万元--
2025-06-301.01元282.24万279.75万元--
2025-03-310.99元200.90万203.31万元--

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