东财沪深300ETF发起式联接E (023423.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模153.95万元 (2025-09-30) 基金净值1.2134元 (2026-01-19) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.17% (1432 / 5583)
相关基金:	主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接A 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金
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东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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东财沪深300ETF发起式联接E.(023423) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东财沪深300ETF发起式联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.19元	153.95万	129.87万元	--
2025-06-30	1.01元	282.24万	279.75万元	--
2025-03-31	0.99元	200.90万	203.31万元	--