东财沪深300ETF发起式联接E (023423.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0926元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (2697 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接A 、东财沪深300ETF发起式联接C目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接E(023423) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 113.88万 | 88.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 369.69万 | 323.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 264.89万 | 223.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 153.95万 | 129.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 282.24万 | 279.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 200.90万 | 203.31万元 | -- |