宏利中证A50指数增强C (023419.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1339元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (1847 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强(023418) |
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宏利中证A50指数增强C(023419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-06 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-02 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-29 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-17 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-09 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-28 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-25 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-19 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |