宏利中证A50指数增强C (023419.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1289元 (2026-01-23) 基金经理李婷婷成立以来分红再投入年化收益率13.01% (2263 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强A |
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宏利中证A50指数增强C(023419) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,494.25万 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 5,494.25万 | 92.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 323.35万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 323.35万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.70万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 771.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,107.65万 | 52.60% |
| 金融业 | 877.94万 | 14.86% |
| 采矿业 | 453.60万 | 7.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 177.65万 | 3.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 132.01万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.36万 | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 62.05万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.95万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.38万 | 0.40% |
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