宏利中证A50指数增强C (023419.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理李婷婷黄瑞庆基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (3190 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强A |
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宏利中证A50指数增强C(023419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-08-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 15.80万元 | 0.80% | 2.96万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 15.80万元 | 0.80% | 2.96万元 | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 106.09万元 | 0.80% | 19.89万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 106.09万元 | 0.80% | 19.89万元 | 0.15% |