宏利中证A50指数增强C
(023419.jj ) 中证A50 (半年) 申		基金经理李婷婷黄瑞庆基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模2,188.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (3190 / 6375)
相关基金: 主从基金: 宏利中证A50指数增强A
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宏利中证A50指数增强C(023419) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宏利中证A50指数增强C.(023419) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利中证A50指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.17元2,188.56万1,871.85万元--
2026-03-311.08元2,606.92万2,415.83万元--
2025-12-311.13元4,080.21万3,598.38万元--
2025-09-301.13元6,349.70万5,640.67万元--

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