宏利中证A50指数增强C (023419.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申	基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模2,606.92万元 (2026-03-31) 基金净值1.1836元 (2026-05-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.32% (1722 / 5914)
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宏利中证A50指数增强C(023419) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宏利中证A50指数增强C.(023419) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利中证A50指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.08元	2,606.92万	2,415.83万元	--
2025-12-31	1.13元	4,080.21万	3,598.38万元	--
2025-09-30	1.13元	6,349.70万	5,640.67万元	--