宏利中证A50指数增强C (023419.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1807元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.09% (1725 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强(023418) |
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宏利中证A50指数增强C(023419) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 宏利中证A50指数增强C | 0.45% | -1.23% | -4.08% | 8.62% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.13% | -0.48% |
| 中证A50 | 0.45% | -0.98% | -3.26% | 7.93% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61% | ||
| 2025 | 宏利中证A50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -0.22% | 0.41% | 2.27% | 6.45% | 3.32% | -0.36% | -1.51% | 2.64% | 13.51% | -0.51% |
| 中证A50 | -3.04% | 2.54% | 0.96% | -3.36% | 1.84% | 0.61% | 2.93% | 8.17% | 4.66% | -1.32% | -2.34% | 2.16% | 14.02% | ||
| 2024 | 宏利中证A50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A50 | -4.18% | 8.71% | 0.77% | 2.30% | -1.19% | -3.55% | -0.43% | -2.34% | 22.02% | -3.90% | -0.42% | 0.93% | 17.29% |