宏利中证A50指数增强C (023419.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理李婷婷黄瑞庆基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0618元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (3135 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强A |
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宏利中证A50指数增强C(023419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-10-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-10-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-09-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-18 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-09-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-01 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-31 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-28 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-12 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-10 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-29 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |