宏利中证A50指数增强C (023419.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1615元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1948 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强(023418) |
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宏利中证A50指数增强C(023419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-17 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-09 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-28 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-25 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-19 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-14 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-13 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-12 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-08 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-07 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-21 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-16 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |