宏利中证A50指数增强C (023419.jj ) 中证A50 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1568元 (2026-01-12) 基金经理李婷婷成立以来分红再投入年化收益率15.81% (1875 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A50指数增强A |
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宏利中证A50指数增强C(023419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-06 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-31 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-30 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-26 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-05 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-07 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-10-31 | 1.1216元 | 1.1216元 |