海富通致远量化选股股票发起A (023404.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2088元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.89% (1499 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起C |
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海富通致远量化选股股票发起A(023404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-13 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-12 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-08 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-30 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-29 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-21 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-17 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-14 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-01 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-06 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-02 | 1.1606元 | 1.1606元 |