海富通致远量化选股股票发起A (023404.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2172元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.73% (1305 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起C |
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海富通致远量化选股股票发起A(023404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,264.28万 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 2,264.28万 | 90.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.99万 | 6.07% |
| (其中) 债券 | 151.99万 | 6.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 88.99万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 100.00 | 0.0004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,670.08万 | 66.66% |
| 金融业 | 160.29万 | 6.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.32万 | 5.44% |
| 采矿业 | 110.89万 | 4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.43万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 30.57万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.81万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 16.61万 | 0.66% |
| 建筑业 | 13.04万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.67万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.14万 | 0.25% |
| 房地产业 | 6.05万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.38万 | 0.21% |
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