海富通致远量化选股股票发起A (023404.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1425元 (2026-02-13) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1953 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起C |
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海富通致远量化选股股票发起A(023404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,825.95万 | 66.90% |
| (其中) 股票 | 2,825.95万 | 66.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.16万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 202.16万 | 4.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,196.12万 | 28.32% |
| 4 | 其他资产 | 300.00 | 0.0007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,770.71万 | 41.92% |
| 金融业 | 269.35万 | 6.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.95万 | 5.30% |
| 采矿业 | 165.41万 | 3.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.02万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 71.91万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.00万 | 1.54% |
| 建筑业 | 58.63万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.88万 | 0.61% |
| 房地产业 | 23.89万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 22.36万 | 0.53% |
| 综合 | 13.01万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.03万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.77万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.04万 | 0.07% |
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