海富通致远量化选股股票发起A (023404.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1401元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-01) 持仓换手率586.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (1712 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起C |
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海富通致远量化选股股票发起A(023404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,201.57万 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 2,201.57万 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.78万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 120.78万 | 4.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 114.65万 | 4.70% |
| 4 | 其他资产 | 82.00 | 0.0003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,724.62万 | 70.77% |
| 金融业 | 106.96万 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.19万 | 3.74% |
| 采矿业 | 84.28万 | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.62万 | 2.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.13万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.61万 | 1.46% |
| 建筑业 | 24.88万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 13.16万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 7.12万 | 0.29% |
| 综合 | 5.00万 | 0.21% |
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