海富通致远量化选股股票发起A (023404.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0996元 (2025-12-22) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2215 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起C |
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海富通致远量化选股股票发起A(023404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,055.55万 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 5,055.55万 | 91.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.03万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 282.03万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 167.60万 | 3.04% |
| 4 | 其他资产 | 10.80万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,449.27万 | 62.53% |
| 金融业 | 569.41万 | 10.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.00万 | 5.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.47万 | 2.73% |
| 采矿业 | 148.80万 | 2.70% |
| 建筑业 | 115.29万 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.91万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 49.79万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.21万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 33.60万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 26.04万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.96万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.80万 | 0.38% |
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